Forex Trading Exemplos




Forex Trading ExemplosForex Trading Exemplos

Aqui estao dois exemplos detalhados de negociacao intraday: isso significa que voce abrir e fechar a posicao dentro de um dia de Forex. Lembre-se que o dia de Forex comeca as 5:00 PM EST (10:00 PM GMT / 22:00), e termina um dia depois, ao mesmo tempo.

Exemplo de posicao longa (posicao de compra)

Descricao detalhada

Voce tem uma conta de EUR 1.000 e gostaria de comprar um lote cheio (100.000) do par USD / JPY.

Voce decide comprar o par nas seguintes taxas:

USD / JPY 110,00 / 110,03

EUR / JPY 160.00 / 160.03

NOTA: Usaremos a taxa EUR / JPY para transformar a moeda de troca em sua moeda base da conta em euros.

Para comprar 100.000 USD com JPY, o corretor fornece 100.000 USD x 110.03 (O preco de venda), o que equivale a 11.003.000 JPY. Com 11.003.000 JPY, voce compra 100.000 USD.

Tendo utilizado alavancagem 1: 100, voce e capaz de abrir esta posicao com um investimento de 1.000 USD (110.030 JPY). EUR 687,69 (110.030 JPY / 160.00) e usado como margem para cobrir a sua posicao. Ficara com um saldo de EUR 312.31 na sua conta. Agora voce tem uma posicao longa aberta.

Quando voce vende o par, as taxas sao:

USD / JPY 110,70 / 110,73

EUR / JPY 160.01 / 160.04

Forex Trading ExemplosVoce vende USD em 110.70 para um total de 11.070.000 JPY. Seu lucro e de 67.000 JPY (11.070.000 - 11.003.000), ou seja 67.000 JPY / 160.04 (preco de venda) = 418,65 EUR. Isto significa que a sua conta contem agora 1.418,65 EUR (1.000,00 de valor da conta inicial + 418,65 lucro).

Usando alavancagem para sua vantagem, voce fez um 61% (100 x 418,65 / 687,69) lucro em um dia. So no mercado Forex voce pode fazer tais lucros enormes, tao rapidamente.

Resumo longo

Quando voce compra o par a taxa e:

USD / JPY 110,00 / 110,03

Voce compra 100,000 USD contra JPY em 110,03.

Quando voce vende o par as taxas e:

A diferenca entre o preco de venda eo preco de compra e 110,70 - 110,03 = 0,67 JPY: este e o seu lucro por cada USD investido, para um total de 100,000 USD x 0,67 JPY = 67,000 JPY, ou 418,65 EUR, como visto acima.

Exemplo de posicao curta (posicao de venda)

Descricao detalhada

A sua moeda de conta basica e EUR, com um montante de 1.000 EUR, e voce gostaria de vender 100.000 (um lote cheio) do par USD / JPY (vender USD contra JPY).

Voce decide vender o par nas seguintes taxas:

USD / JPY 110,00 / 110,03

EUR / USD 1.4000 / 1.4003

NOTA: Usaremos a taxa EUR / USD para transformar a moeda de troca em sua moeda base da conta em euros.

Usando uma alavancagem de 100: 1, voce e capaz de vender US $ 100.000 USD / JPY, vendendo USD 100.000 e comprando JPY 11.000.000 (100.000 x 110.00). O USD 1.000 traduz-se em EUR 714.29 (1.000 USD / 1.4000), que e margem para cobrir a sua posicao. Ficara com um saldo de EUR 285.71 na sua conta. Agora voce tem uma posicao curta aberta.

Quando voce compra o par, as taxas sao:

USD / JPY 109,20 / 109,23

EUR / USD 1.4006 / 1.4009

Voce compra USD em 109,23 (preco de venda), para um total de 100,704.93 USD (11.000.000 JPY / 109.23). Seu lucro e 704,93 USD (= 100,704.93 - 100,000), ou seja, 503,20 EUR (704,93 USD / 1,4009). A sua conta contem agora 1.503,20 EUR (1.000,00 de valor da conta inicial + 503,20 de lucro).

Voce ganhou 70% (100 x 503,20 / 714,29) em um dia.

Exemplos de negociacao Forex

Forex CFD Exemplo

Exemplo 1: Comprar EUR / USD

Neste exemplo, o EUR / USD esta sendo negociado em 1.3305 / 1.3306.

Suponha que voce quer comprar € 10.000 porque voce acha que o preco do EUR / USD vai subir. O EUR / USD tem uma taxa de margem de nivel 1 de 2%, o que significa que voce so tem que depositar 2% do valor total da posicao como margem de posicao. Portanto, neste exemplo sua margem de posicao sera US $ 266,11 (2% x (€ 10.000 x 1.33055)) ou SGD $ 335.30 (266.11 x 1.2600).

Lembre-se que se o preco se move contra voce, e possivel perder mais do que sua margem de posicao inicial de US $ 266,11 (SGD $ 335.30).

Resultado A: vencer o comercio

Forex Trading ExemplosSua analise foi correta e o preco sobe na proxima hora para 1.3591 / 1.3592. Voce decide fechar seu comercio longo / compra vendendo em 1.3591 (o preco curto atual / venda).

Seu lucro e de (€ 10.000 x 1.3591) - (€ 10.000 x 1.3306)) = US $ 285.00 ou SGD $ 359.10 (285 x 1.2600)

Resultado B: perda de comercio

Infelizmente, sua previsao estava errada eo preco do EUR / USD cai na proxima hora para 1.3021 / 1.3022. Voce sente que o preco e provavel que continue caindo, entao para limitar suas perdas voce decide vender em 1.3021 (o atual curto / vender preco) para fechar o comercio.

O preco mudou 285 pontos (1.3306 - 1.3021) contra voce.

A sua perda e (€ 10.000 x 1.3306) - (€ 10.000 x 1.3021)) = US $ 285.00 ou SGD $ 359.10 (285 x 1.2600)

Exemplo 2: Venda de EUR / USD

Neste exemplo, EUR / USD e negociado a 1.3305 / 1.3306

Suponha que voce quer vender € 10.000 porque voce acha que o preco de EUR / USD vai cair. O EUR / USD tem uma taxa de margem da camada 1 de 2%, o que significa que voce so tem que depositar 2% do valor da posicao total como margem de posicao. Portanto, neste exemplo sua margem de posicao sera US $ 266,11 (2% x (€ 10.000 x 1.33055)) ou SGD $ 335.30 (266.11 x 1.2600).

Forex Trading ExemplosLembre-se que se o preco se move contra voce, e possivel perder mais do que sua margem de posicao inicial de US $ 266,11 (SGD $ 335.30).

Resultado A: vencer o comercio

Sua analise foi correta eo preco cai na proxima hora para 1.3255 / 1.3256. Voce decide fechar seu comercio de venda comprando em 1.3256 (o atual longo / comprar preco).

O preco mudou 49 pontos (1.3305 - 1.3256) em seu favor.

Seu lucro e (€ 10.000 x 1.3305) - (€ 10.000 x 1.3256)) = US $ 49 ou SGD $ 61.74 (49 x 1.2600)

Resultado B: perda de comercio

Infelizmente, sua analise estava errada eo preco do EUR / USD subiu ao longo da proxima hora para 1.3353 / 1.3354. Voce acha que o preco provavelmente continuara subindo, entao para limitar suas perdas voce decide comprar em 1.3354 (o atual longo / comprar preco) para fechar o comercio.

O preco mudou 49 pontos (1.3305 - 1.3354)) contra voce.

A sua perda e (€ 10.000 x 1.3354) - (€ 10.000 x 1.3305)) = US $ 49 ou SGD $ 61.74 (49 x 1.2600)

Exemplo de Negociacao 1

Imagine a taxa USD / JPY e cotada em 8220; 117,00 / 028243 ;. Esta cotacao representa o spread de oferta / oferta para USD vs. Iene Japones.

A taxa de oferta de 117,02 e a taxa em que voce pode trocar seu iene japones por USD ou, em outras palavras, comprar USD com ienes japoneses, ou comprar USD e vender JPY.

Voce acredita que o dolar dos EUA vai fortalecer visvis o iene japones, e decidir comprar ou 8220; 500,000 USD 117,02 (o preco de oferta).

Abertura de Compra

Cliente compra USD 500.000 117,02.

Arquivos da categoria: Exemplos de analise de Forex

Forex Trading ExemplosNesta secao, voce encontrara copias gratuitas da minha analise detalhada do forex e videos que foram enviados anteriormente para membros pagantes do programa de mentor do meu forex. Eu mostro-lhe como procurar set ups de comercio para si mesmo e as pistas que podem ajuda-lo a fazer comercios vencimento forex

Forex Mentor Analise Profissional

Oi, aqui esta uma copia da analise detalhada que fornecemos a cada dia para os membros do meu grupo forexmentorpro. Nos mostramos adiante onde nos estamos olhando para negociar e mais importante, PORQUE. O objetivo e ensinar as pessoas a criar seus proprios & hellip; 8230; Leia mais8230;

Exemplos de negociacao Forex

Um investidor tem um deposito de margem com o Saxo Bank de USD 100.000.

O investidor espera que o dolar norte-americano aumente contra o franco suico e, portanto, decide comprar US $ 2.000.000 - 2% de sua exposicao maxima possivel com uma margem de 1% de cambio Forex.

Forex Trading ExemplosO revendedor Saxo Bank o cita 1.5515-20. O investidor compra USD em 1.5520.

Dia 1: Comprar USD 2.000.000 vs CHF 1.5520 = Venda CHF 3.104.000.

Quatro dias mais tarde, o dolar subiu realmente a CHF 1.5745 eo investor decide fazer exame de seu lucro.

Forex Trading ExemplosA seu pedido, o revendedor Saxo Bank o cita 1.5745-50. O investidor vende em 1.5745.

Dia 5: Venda USD 2.000.000 vs CHF 1.5745 = Compre CHF 3.149.000.

Como o lado do dolar da transacao envolve um credito e um debito de USD 2.000.000, a conta do investidor em USD nao mostrara nenhuma mudanca. A conta CHF mostrara um debito de CHF 3,104,000 e um credito de CHF 3,149,000. Devido a simplicidade do exemplo e ao curto horizonte de tempo da negociacao, desconsideramos o swap de taxa de juros que marginalmente alteraria o calculo do lucro.

Isso resulta em um lucro de CHF 45.000 = aprox. USD 28.600 = lucro de 28.6% sobre o deposito de USD 100.000.

Exemplo 2:

O investidor segue a taxa cruzada entre o EUR eo iene japones. Ele acredita que este mercado esta indo para uma queda. Como ele nao esta muito confiante neste comercio, ele usa menos da alavancagem disponivel em seu deposito. Ele escolhe pedir ao negociante uma cotacao em EUR 1.000.000. Isto requer uma margem de EUR 1.000.000 x 5% = EUR 10.000 = aprox. USD 52.500 (EUR / USD 1.05).

O negociante cita 112.05-10. O investidor vende EUR em 112,05.

Dia 1: Vender EUR 1.000.000 vs JPY 112.05 = Compre JPY 112.050.000.

Ele protege sua posicao com uma ordem stop-loss para comprar de volta o EUR o em 112,60. Dois dias depois, esta paragem e desencadeada a medida que o EUR o reforca o curto prazo apesar das expectativas do investidor.

Dia 3: Comprar EUR 1.000.000 vs JPY 112.60 = Venda JPY 112.600.000.

O lado EUR envolve um credito e um debito de EUR 1.000.000. Por conseguinte, a conta EUR nao revela qualquer alteracao. A conta do JPY e creditada JPY 112.05m e debitada JPY 112.6m por uma perda de JPY 0.55m. Devido a simplicidade do exemplo e ao curto horizonte temporal da negociacao, desconsideramos o swap de taxa de juros que alteraria marginalmente o calculo da perda.

Isto resulta em uma perda de JPY 0,55m = aprox. USD 5,300 (USD / JPY 105) = 5,3% de perda sobre o deposito original de US $ 100.000.

O investidor acredita que o dolar canadense se fortalecera contra o dolar americano. E uma visao de longo prazo, entao ele toma uma posicao pequena para permitir oscilacoes mais amplas na taxa:

Ele pede Saxo Bank para uma cotacao em USD 1.000.000 contra o dolar canadense. O negociante cita 1.5390-95 e os investors vendem USD em 1.5390. Vendendo USD e o equivalente a comprar o dolar canadense.

Dia 1: Vender USD 1.000.000 vs CAD 1.5390. Ele troca a posicao por dois meses recebendo uma taxa a termo de CAD 1,5357 = Compre CAD 1,535,700 para Dia 61 devido ao diferencial de taxa de juros.

Apos um mes, ocorreu o movimento desejado. O investidor compra de volta os dolares dos EUA em 1.4880. Ele tem que trocar a posicao para a frente por um mes para coincidir com a venda original. A taxa a termo e acordada em 1.4865.

Dia 31: Compre USD 1.000.000 vs CAD 1.4865 = Venda 1.486.500 CAD para o dia 61.

Forex Trading ExemplosDia 61: Os dois negocios sao resolvidos e os comercios vao fora dos livros. O lucro garantido no dia 31 pode ser usado para fins de margem antes do dia 61.

A conta USD recebe um credito e debito de USD 1.000.000 e nao mostra qualquer alteracao na conta. A conta CAD e creditada CAD 1.535.700 e debitada CAD 1.486.500 para um lucro de CAD 49.200 = aprox. USD 33.100 = lucro de 33.1% no deposito original de USD 100.000.