Calculo De Um Risco Percentual




Cálculo De Um Risco PercentualCalculo de um risco percentual

Por Adam Milton. Day Trading Expert

Muitos comerciantes profissionais aderem a regra de risco de um por cento, que afirma que nao mais de um por cento de uma conta de negociacao pode ser arriscado em qualquer comercio unico. Em outras palavras, se um comerciante tem uma conta de € 100.000, o montante maximo que eles podem arriscar e € 1.000 por comercio.

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Os comerciantes que respeitam a regra de risco de um por cento, sao muito mais propensos a sobreviver a uma serie de derrotas inesperadas, do que um comerciante que arrisca metade de sua conta em cada comercio.

Calculo de um risco percentual

Um por cento de risco e calculado em duas etapas. O primeiro passo determina a quantidade maxima de capital que pode ser arriscada eo segundo passo determina o tamanho do comercio resultante (ou seja, o numero de acoes, ou contratos, ou lotes de forex, etc.).

A regra de risco de um por cento e calculada da seguinte forma:

Capital Maximo 61; Tamanho da conta / 100

Tamanho comercial 61; Capital Maximo ((Perda de Entrada - Parada) x Valor de Ponto)

Por exemplo, a regra de risco de um por cento para uma conta de negociacao de € 100.000, fazendo uma negociacao de acoes longa com um preco de entrada de € 75 e um preco de stop loss de € 70, seria calculada da seguinte forma:

Capital Maximo 61; 100 000 € / 100 61; 1.000 €

Tamanho comercial 61; € 1.000 / ((€ 75 - € 70) x 1) 61; 200 acoes

O tamanho maximo do exemplo do comercio de acoes e de duzentas acoes, porque se o comercio fizer uma perda (por negociacao a seu preco stop loss), as duzentas acoes perderao € 5 cada, por uma perda total de € 1.000 (que e 1% da conta de negociacao).

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Como outro exemplo, a regra de um por cento de risco para uma conta de negociacao de € 30.000, tornando um curto mercado de futuros em um mercado com um valor de € 10 pontos, com um preco de entrada de € 4.125, e um preco stop loss de € 4.150 seria Calculado da seguinte forma:

Capital Maximo 61; € 30.000 / 100 61; 300 €

Tamanho comercial 61; € 300 / ((€ 4.125 - € 4.150) x 10) 61; 1 contrato (na verdade, 1,2 contratos, mas isso nao e possivel)

O tamanho maximo do exemplo de negociacao de futuros e um contrato, porque se o comercio fizer uma perda (por negociacao em seu preco stop loss), o contrato vai perder € 250 (que e menos de 1% da conta de negociacao).

Usando a regra de risco de uma por cento

A regra de risco de um por cento, e seu calculo, se aplica a todos os tipos de mercados (ou seja, acoes, futuros, opcoes, forex, etc.). A unica captura e que voce deve usar o valor de ponto correto (o valor em dinheiro por ponto de mudanca de preco), caso contrario, voce poderia estar arriscando muito mais de um por cento.