Commodities Futuros Com Opcoes




Commodities Futuros Com OpçõesCommodities: Futuros com Opcoes

Como Negociar Futuros com Opcoes no Mercado Futuro de Commodities

Futuros com opcoes sao uma excelente maneira de negociacao no mercado de futuros de commodities. E particularmente adequado para iniciantes e novos comerciantes, porque ha um menor nivel de risco e volatilidade quando comparado com a negociacao em contratos de futuros reta. Na verdade, ate mesmo muitos comerciantes experientes so negociam opcoes em vez de futuros. Isso ocorre porque a perda em uma opcao nao se limita ao premio pago enquanto que a perda em um contrato de futuros e ilimitada.

Commodities Futuros Com OpçõesUma opcao e o direito, mas nao a obrigacao de comprar ou vender um contrato de futuros a um preco de exercicio nomeado e voce pode fazer uma aposta sobre se os precos vao subir ou cair. Se voce acredita que o preco subjacente de um contrato de futuros vai subir, voce compraria uma opcao de compra. Por exemplo, se voce espera que o preco do petroleo bruto aumente, voce compraria uma opcao de compra de petroleo bruto. Da mesma forma, se voce espera que o preco subjacente a cair, voce compraria uma opcao de venda. Se voce acredita que o preco dos futuros do cafe esta indo cair, voce compraria uma opcao do put dos futuros do cafe.

Vamos supor que voce espera que os precos dos futuros de ouro a subir nos proximos seis meses de US $ 500,00 por onca a US $ 550,00 por onca. E agora outubro e voce compraria assim uma opcao da chamada que expira em 1 maio, 2014 com um preco da batida de diga $ 510.00 por a onca. O premio que voce paga pela opcao dizer $ 20,00 representaria o custo da transacao. No dia 1 de maio, se o preco for de US $ 490,00 por onca, voce deixaria a opcao expirar e sua perda seria limitada ao premio. Se, por outro lado, o preco e de R $ 550,00 por onca, voce iria exercer a opcao e fazer um lucro de US $ 50,00 por onca.

Commodities Futuros Com OpçõesDuas estrategias eficazes, mas conservadoras Na negociacao de futuros com opcoes sao a propagacao de chamada de touro eo urso colocar spread. Ambas as estrategias envolvem a compra de um mais perto da opcao de dinheiro e vender um adicional fora da opcao de dinheiro. O conceito subjacente e que a opcao proxima mover-se-a em seu favor mais rapidamente do que a opcao mais adicional mover-se-a de encontro a voce ea diferenca representa seu lucro. A opcao adicional serve como um hedge e porque custa menos, melhora a sua rentabilidade. O oposto deste exemplo e chamado spread de credito e envolve vender o mais perto da opcao de dinheiro e comprar o mais distante fora da opcao de dinheiro. Aqui o conceito subjacente e que, espero, ambas as opcoes serao fora do dinheiro quando eles expiram e, portanto, sera inutil. Embora possa parecer estranho que voce esta comprando uma opcao fora do dinheiro que voce quer nao ter nenhum valor, a opcao que voce compra e puramente para o seguro. A opcao que voce vende deve render um lucro que seja mais elevado do que a perda na opcao que voce compra.

Outras estrategias que voce pode usar dependera das condicoes no mercado e da maneira em que ele esta negociando. Os spreads da relacao referem-se a estrategia de vender dois fora das opcoes do dinheiro e de comprar um nas opcoes do dinheiro. Estes podem ser eficazes e rentaveis ??desde que voce e cuidadoso o suficiente para garantir que o mercado nao se move muito na direcao que voce favor. Opcao straddles pode ser empregado rentavel se voce acha que o mercado esta pronto para fazer um grande movimento, mas voce nao tem certeza se o movimento sera para cima ou para baixo. Da mesma forma, voce empregaria a estrategia oposta de opcoes estrangula quando voce espera que o mercado se mova em uma faixa de preco relativamente estreita.